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徐小明博客新浪博客博文医药股涨这么高,现在还能买吗?

徐小明博客新浪博客博文医药股涨这么高,现在还能买吗?
医药股涨这么高,现在还能买吗?

昨天两市早盘冲高回落,午后企稳回升。成交5783亿,与昨日相当。到收盘,沪指涨0.33%、报收2846点,深成指跌0.27%,创业板指跌0.8%。北上资金,全天净流入28亿。个股涨少跌多,分化明显。板块方面,多元金融、保险、白酒领涨,食品饮料、农牧饲鱼、医疗领跌。

很显然,昨天我的医药股亏钱了,这完全是预料之事,昨天有粉丝就问我,大盘不稳,需要回避风头不?我的态度是很明确的,我做价值投资这么多年也习惯了,股市涨涨跌跌很正常,持有的是优质核心资产公司,就不会在乎路途的一些波折,我昨天按兵未动,回调刚好是未上车者低位入场的一个好机会,回调是为了弹跳得更高。

最近股友还说医药股现在都涨那么高了,有恐高心理,我觉得尽管估值已经不便宜,但在当前时间点持续持有医药板块核心资产永远不会错,过去几个月,国内和国外疫情的交替冲击,医药板块表现出了优秀的避险属性,多支个股处于历史估值的高位。随着疫情防控进入“常态化”阶段,医药板块性价比可能略低于其他板块,我认为板块还是有众多的投资机会,说点现在的医药投资逻辑:

1、新冠疫情对国内医疗系统做一个医疗测试、暴露出一定程度短板,地方财政及国家层面加大投入将是必然趋势,尤其是国内生物安全法呼之欲出,将为医药板块再次带来重大、长期战略性催化剂,不排除仿制药带量采购环境将会有所改善;

2、受海外疫情影响,全球经济一体化充满不确定性、内需将是拉动经济增长主要动力,医疗产业为需求最刚性增长确定性最高、科技属性颇强将是机构长期首选;

3、第二季度大部分公司业绩回暖或提速,Q1收到门诊及手术量下降、CDC关闭整个产业链将影响整个产业链的需求,但Q2将出现全面恢复。

4、重点可关注前期集采或谈判降价而上涨较少,但是业绩优秀的公司,如仿制药和胰岛素类标的;刚需属性较强,最先反弹的板块,如疫苗、耗材、消费和医疗服务类标的;战略性配置创新药和创新药服务商。

具体投资策略:

1、创新药及其CDMO等产业链,重点关注亿帆药业、恒瑞医药、药明康德,泰格医药、凯莱英等;

2、特色原料药,重点关注华海药业、普洛药业、富祥股份、东诚药业等;

3、医疗设备及治疗性医疗器械,重点关注迈瑞医疗、万东医疗、凯利泰。

4、偏消费领域,重点关注智飞生物、康泰生物、长春高新;

5、药店领域,重点关注大参林、老百姓、益丰药房、一心堂;血制品领域,重点关注华兰生物等。